财务模块

简介

1.总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；

2.应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；

3.工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；

4.固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；

5.报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；

6.网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；

7.UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；

8.现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。

9.运用专家财务评估系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。

总账

【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括预算管理、成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、网上报销、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点

由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

可自定义凭证类别、凭证格式。

提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询报表及期末转账处理

支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。

多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证号到凭证日期的排序。

多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。

完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据

可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。

UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

主要功能特点

UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。

提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能

组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。

数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。

强大的二次开发功能，可以开发出本单位的专用报表系统。

支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。

强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。

根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。

采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。

UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。输出报表为EXCEL：可指定表页另存为EXCEL表等文件。同时提供丰富的打印控制功能。

报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。

UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。

分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。

预算控制：

支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制。

可查询预算发生和余额

提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。

制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

提供常用凭证和凭证对冲功能。

可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。

提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

提供批量审核和单张审核功能。

对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。

提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。同时可填写错误说明。

提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。

提供审核凭证联查明细账功能。

提供凭证整理功能。

支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。

支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。

应收款管理

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。

应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。

应收款管理面向应收会计。

应付款管理

【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。

应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。

应付款管理面向应付会计。

固定资产

【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

固定资产系统可以和总账、UFO报表、成本管理、项目管理集成使用。

固定资产面向固定资产会计。